A+
Score financier A+ — 90 / 100
Chiffre d'affaires
683 k€
250 k€
1 M€
4 M€
Repère taille · PME France
Marge d'exploitation
68,3 %
▲ Top 16 % du secteur
Trésorerie nette
603 k€
→ +318 j de CA
Marge nette
49,5 %
▲ Favorable
Méthodes BdF · CA = Σ comptes 70x · Marge expl = EBE / CA · Marge nette = Résultat net / CA (compte 12 ou Σ7x − Σ6x) · Trésorerie nette = comptes 51x + 53x − 519x
Où va chaque euro de chiffre d'affaires ?
Signaux de vigilance
Marge d'exploitation
68,3 %
Médiane secteur 26 % · Au-dessus
Délai paiement fournisseurs
30 jours
Plafond légal LME 60 j · Conforme
Délai de paiement clients
58 jours
Plafond légal LME 60 j · À surveiller
Ce que vos chiffres révèlent
💡
Vous encaissez en 58 jours ce que vous payez en 30 jours. Cet écart représente 53 k€ de trésorerie mobilisable.
→ 5 jours de délai clients en moins = 9 491 € de trésorerie libérée.
Capacité d'autofinancement
358 k€
▲ Favorable
Autonomie financière
56,5 %
Abréviations utilisées dans ce rapport
EBE = Excédent Brut d'Exploitation · RN = Résultat Net · CA = Chiffre d'Affaires · CAF = Capacité d'Autofinancement · BFR = Besoin en Fonds de Roulement · FEC = Fichier des Écritures Comptables
Mentions légales —
Rapport indicatif établi à partir du Fichier des Écritures Comptables (FEC)
déclaré par l'utilisateur. Ne constitue pas une mission comptable réglementée
au sens de l'art. 20 ord. 1945 ; ne se substitue pas à un expert-comptable.
CGU :
leratio.fr/cgu.